趨勢追蹤策略或趨勢交易

什麼是趨勢交易

趨勢就是市場運動的方向, 即實際上是技術分析理論的基本概念. 所有技術分析工具都具有一個目的 - 瞭解當前市場趨勢. 貨幣交易市場不是直線走勢, 它的軌跡是一系列曲線波動, 具有高點和低點, 或者正如交易員經常說的, 是頂部和底部.

趨勢交易被認為是經典的交易策略, 是眾多策略的一種, 在當今佔據著重要的位置. 我們相信對全球範圍的交易者來說, 未來趨勢交易仍舊是交易的中心, 這全部歸功於3條主要但簡單的原則:

• 買入, 如果價格趨勢向上, 即我們觀察到上升/看漲
• 賣出, 如果價格趨勢向下, 即我們觀察到下降/看跌
• 等待價格趨勢既不向上也不向下, 而是水準移動, 即 我們觀察到橫向趨勢, 換句話說, 當市場處於平穩狀態時.

橫向趨勢

在各種時間範圍內進行交易時都可以使用趨勢跟蹤策略, 但是最準確的預測和較低的風險與中長期交易有關. 對於趨勢交易者, 倉位元交易者(即那些看到並預測未來市場走勢的人), 在中長期交易中可以觀察到更強大和“長期”的趨勢. 但是, 剝頭皮交易者和日間交易者也都捕捉趨勢, 但規模較小且時間很短, 這是主要趨勢內的一種波動.

無論採用何種交易方法, 任何交易者都必須首先使用技術分析及其工具來確定交易工具的當前趨勢, 並嘗試預測其進一步發展. 所使用的技術分析工具通常非常簡單易懂, 每個交易者根據他所投資的資產特性, 個人偏好和其他因素, 可以選擇各種指標, 時限等. 但是, 不同時期最常用的移動均線, 布林帶, 鱷魚指標, 雲指標u, 凱特納通道, MACD和ADX指標以及經典指標的各種高級改版. 由於指標本質上是滯後的, 即反映已經發生的事件和市場波動的影響, 然後預測趨勢的發展並確定進入市場的點, 正確設置止損, 獲利, 尾隨止損模式, 使用振盪指標也很重要.

有三種主要的市場進入技術:

1. 經典(即均線交叉進入市場)
2. 突破時(即在確認趨勢繼續之後下放置掛單進入市場)
3. 回檔時(即不是立即通過交易信號進入市場, 而是在價格處於更有利的水準時進入市場)

突破和經典技術在一些方面是相似, 例如, 在兩種情況下, 不設置止盈和放置跟蹤止損. 回檔時進入市場更具風險, 因為不能保證趨勢會按預期繼續, 並且不會反轉.

但是回到外匯的趨勢類型. 根據供需理論, 市場具有四個主要發展階段:

1. 積累（橫向移動, 價格範圍/走廊, 平坦, 合併）.
2. 上升趨勢（看漲趨勢）.
3. 擴張（橫向移動, 價格範圍/走廊, 平坦, 合併）.
4. 下降趨勢（看跌）.

即, 事實上, 在二維圖表上, 趨勢具有向上（階段2）, 向下（階段4）或保持相對水準（階段1和3）的能力. 讓我們分別研究外匯中的每種趨勢類型.

上升趨勢或看漲趨勢價格波動活躍, 其中低點和高點持續增加, 即每個新高點/低點都高於前一個高點/低點. 實際上, 看漲趨勢表明在特定時間段內價格上漲. 大多數交易者開始積極地沿著趨勢線的上升位置積極地買入, 但是當看漲運動達到頂峰並進入所謂的價格走廊（或水準）時, 他們通常會開倉, 在該價格走廊中, 價格水準移動並為看漲趨勢的最後階段做準備.

看漲趨勢

然而, 非專業交易者在上升趨勢結束時“上車”, 持有頭寸並希望這種趨勢繼續下去, 這樣情況下經常導致虧損. 最有經驗的交易員設法正確確定第一市場階段結束的時刻, 即在價格反彈之前建立多頭頭寸. 當趨勢逆轉時, 在擴張階段或第四個階段的開始時都開立空頭頭寸. 當在低點繪製支撐線時, 可以確定當前的上漲趨勢: 低點處的價格（好像推低支撐線）向上反彈, 從而增加高點. 如果圖表上的支撐線向量指向上方, 則趨勢肯定會向上.

下降趨勢或看跌趨勢是資產價格波動, 其高點和低點持續下降, 即 每個新高點高點/低點都低於前一個高點/低點. 看跌趨勢表明在特定時間範圍內價格下跌. 下降趨勢與上升趨勢經歷相同的階段和順序: 頭寸積累, 趨勢穩定, 擴張（盤整）.

看跌趨勢

如果交易者在上升趨勢中做多, 則下降趨勢意味著空頭頭寸, 在擴張階段以所需價格設置賣單（包括掛單）很重要. 在下降趨勢中, 沿著頂部繪製趨勢線（在這種情況下, 為阻力線):價格遇阻並反轉向下, 然後經過輕微的修正便上升 回到支撐線並反彈. 如果圖表上的阻力線向量朝下, 那麼這肯定是下降趨勢.

在交易員中有一種流行的表達方式：“趨勢是您的朋友” , 它同時適用於上升趨勢和下降趨勢. 但是, 我們只能在20％到30％的時間內觀察到明顯的趨勢, 其餘時間市場相對中性且保持平穩, 即價格在狹窄的範圍內交易, 在阻力線和支撐線之間移動. 橫向趨勢或盤整是在空頭和多頭的潛力變得相等時發生, 這通常發生在重要的宏觀經濟和其他新聞發佈之前, 因為交易商並不確切知道該新聞將如何影響市場. 資產價格的變動. 這就是為什麼在頭寸累積和擴張階段時橫向趨勢是第一和第三階段的原因. 此外, 由於市場在交易時段之間或在非典型時間交易任何資產期間缺乏參與者（例如, 在歐洲交易時段開幕之前交易歐洲貨幣對時）, 導致市場出現橫向波動. 可以橫向交易, 但風險極大. 這種運動將對那些在可預見的範圍內經常發生的小而頻繁的波動精確地賺錢的剝頭皮者更為有效.

讓我們用一些注釋來總結以上內容：

1. 趨勢絕對是您的朋友. 但是, 您不應該在不考慮資金和風險管理的情況下, 並且在缺乏深思熟慮的策略的情況下進行交易.
2. 利用外匯趨勢進行交易本質上很簡單, 但這並不意味著它沒有效果. 交易策略的複雜性和複雜性只會阻礙交易者.
3. 為了更可靠地確定趨勢的存在, 必須至少採用兩個時間範圍.
4. 您可以通過以下方式直觀地瞭解趨勢方向：價格從左下角上升到右上角-上漲趨勢；價格從左上角下降到右下角-下跌趨勢；價格水準和水準移動-橫向趨勢.
5. 大約70％的時間市場是平穩的, 但是如果您沒有經驗並且對積累和擴張階段的市場行為有清楚的瞭解, 那麼進行這種交易是不值得的.
6. 價格越經常觸及阻力/支撐線, 並排斥, 保持移動向量, 趨勢就越強且越穩定.
7. 如果價格急劇/陡峭地上升/下降, 那麼趨勢反轉的可能性就更高. 如果趨勢是平坦的, 均勻地上升/下降, 那麼很可能會持續很長時間.